مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد هذا البرنامج التدريبي منصة استراتيجية مصممة خصيصاً للمديرين الماليين ومديري الخزينة الساعين للانتقال من الدور التشغيلي التقليدي إلى الدور القيادي الاستراتيجي في إدارة السيولة. يركز البرنامج على تعزيز المهارات التحليلية المتقدمة في هيكلة التدفقات النقدية، وتطوير نماذج دقيقة للتنبؤ المالي تربط بين الاحتياجات التشغيلية والأهداف الرأسمالية للمنشأة. من خلال تبني منهجية “الخزينة الذكية”، سيتمكن المشاركون من صياغة سياسات استثمارية وتقارير أداء تعتمد على مؤشرات الربحية والعائد على رأس المال العامل، مما يدعم القدرة التنافسية للمؤسسة ويضمن استدامة مواردها المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم وتطوير نماذج تحليل مالي متقدمة للتنبؤ بالتدفقات النقدية وتقييم كفاءة الدورة التشغيلية.
• تعزيز مهارات اتخاذ القرار المالي المبني على تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط لمواجهة مخاطر السيولة والتقلبات السوقية.
• إتقان آليات إعداد التقارير التنفيذية للخزينة التي توفر رؤى استراتيجية حول تكلفة التمويل ومعدلات العائد على الاستثمارات قصيرة الأجل.
• تطوير استراتيجيات متكاملة لإدارة النقدية تهدف إلى تقليل الفجوات التمويلية وتعظيم الاستفادة من الفوائض المالية غير المستغلة.
• رفع كفاءة الرقابة على الموارد المالية من خلال تطبيق معايير الأداء (KPIs) المرتبطة بإدارة النقد والمخاطر الائتمانية والمصرفية.
• ربط وظيفة الخزينة بالأهداف الاستراتيجية للمنشأة لضمان المواءمة بين هيكل رأس المال والاحتياجات التوسعية للمنظمة.