مقدمة عن البرنامج التدريبي:

صُمم هذا البرنامج ليكون منصة استراتيجية للقيادات المالية التنفيذية الساعية إلى فك شفرات الهياكل الرأسمالية المعقدة وتحويل البيانات المالية الصماء إلى قرارات استثمارية وتمويلية ذات قيمة مضافة. يتجاوز البرنامج المفاهيم المحاسبية التقليدية ليركز على “هندسة الأموال” من خلال تحليل العلاقة الديناميكية بين تكلفة رأس المال (WACC) والعائد على الاستثمار، مع فحص دقيق لكفاءة هيكل التمويل لضمان التوازن الأمثل بين المديونية وحقوق الملكية. سيتمكن المشاركون من صياغة تقارير مالية تنفيذية ترتكز على مؤشرات الأداء الاستباقية، مما يعزز القدرة على إدارة السيولة النقدية وتخصيص الموارد المالية في بيئات تتسم بالتقلب وعدم اليقين، وصولاً إلى تعظيم القيمة السوقية للمنشأة وحماية ملاءتها المالية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين التنفيذيين من إجراء تقييم نقدي لهيكل التمويل الحالي وتحليل مدى مواءمته مع استراتيجية النمو والمخاطر الخاصة بالمنظمة.
• تطوير مهارات النمذجة المالية المتقدمة لتقدير التكلفة الحدية لرأس المال وتحديد نقطة الامتثال المثلى لنسب الرافعة المالية.
• صياغة تقارير مالية ذات طبيعة استشرافية تدعم صناع القرار في اختيار مصادر التمويل الأكثر كفاءة والأقل تكلفة.
• إتقان أدوات التحليل المالي العمودي والأفقي والمؤشرات المركبة لقياس العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) ومقارنته بتكلفة التمويل.
• تعزيز القدرة على إدارة الموارد المالية بكفاءة من خلال تطبيق تقنيات الإدارة الرشيقة لرأس المال العامل وتحسين دورة التحويل النقدي.
• بناء سيناريوهات المحاكاة واختبارات الضغط (Stress Testing) لتقييم مرونة الهيكل المالي في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة وتغيرات السوق.
• تأصيل منهجية علمية لاتخاذ القرارات المالية المتعلقة بإعادة هيكلة الديون أو ضخ استثمارات رأسمالية جديدة بناءً على معايير القيمة الاقتصادية المضافة (EVA).